«ОДОБРЕН»                                                            «УТВЕРЖДЕН»

Long Term Loans Small Business Loans Equipment Financingbusiness loans SBA Loans Big Lines of Credit Short Term Loads best business loans Merchant Cash Advances Working Capital

 

Советом директоров                              Общим годовым собранием акционеров

ОАО «Мир цветов»                                ОАО «Мир цветов»

Протокол №  1   от 26 мая 2006 г.         Протокол № 1  от 30 июня 2006г.

Председатель Совета директоров         Председатель  собрания

В.И.Грибанов                                          Н.В.Батов

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества ОАО «Мир цветов»

по итогам работы за 2005 год

 

Положение акционерного общества в отрасли

 

         Ввиду постоянного роста доходов населения прогнозируется стабильное увеличение спроса на продукцию сельскохозяйственных производителей, в том числе предприятий, занимающихся выращиванием цветов на срез. С учетом того, что основная доля цветоводческой продукции приходится на импорт из стран Западной Европы и Латинской Америки, создание в России предприятий по выращиванию цветов, отвечающих самым современным требованиям в данной отрасли, видится оправданным.

Предприятие создано в ноябре 2005 году в форме открытого акционерного общества. Общая площадь земельного участка предприятия составляет – 84 га. Производственные мощности предприятия после завершения строительства тепличного комплекса составят 3 гектара. Основным потребителем продукции будет являться население города Москва, Московской области и Республики Мордовия.

         Несмотря на наличие в европейской части России нескольких крупных предприятий, занимающихся выращиванием аналогичной продукции, ОАО «Мир цветов» рассчитывает в условиях растущего спроса занять свою нишу на рынке цветоводческой продукции.

 

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

 

Основной вид деятельности: круглогодичное выращивание в закрытом грунте по голландской технологии цветов – роз, сбыт продукции. Выбор роз в качестве основной культивируемой культуры обусловлен высокой эффективностью и рентабельностью ее выращивания и реализации.

 

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

Основным результатом финансово-хозяйственной деятельности общества в 2005 году было заключение договора № 205 501 – R/3 – G от 19 декабря 2005 года с  голландской фирмой «BULNETH» на поставку тепличного комплекса.

 

Перспективы развития акционерного общества

 

         В конце третьего квартала 2006 года планируется ввод тепличного комплекса в эксплуатацию. Высадка культур будет произведена в сентябре текущего года. Срез первого урожая планируется в четвертом квартале текущего года, с последующим доведением производительности тепличного комплекса до 16 000 цветов в сутки.

К перспективным видам деятельности общества относится:

- расширение производственных мощностей тепличного комплекса до 6 гектар;

- выращивание горшечных растений;

- производство  свежих овощей и зеленных культур;

- переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции.

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

 

         По итогам 2005 финансового года дивиденды не объявлены и не  выплачены в соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол № 1  от 30 июня 2006г.).

 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

 

Наиболее значимые факторы риска производственной деятельности:

- не исполнение «BULNETH» B. V. в виду форс-мажорных обстоятельств контракта на поставку оборудования и конструкций тепличного комплекса;

- увеличение сроков строительства тепличного комплекса, несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию;

- конкуренция со стороны зарубежных  и отечественных производителей, следствием чего будут являться колебания цен на выращиваемую продукцию;

- увеличение цен на энергоносители,  материалы, комплектующие;

- рост кредиторской задолженности, невозможность своевременного исполнения финансовых обязательств.

 

Сведения о совершенных Обществам сделках, признаваемых крупными сделками, либо сделками, связанными с заинтересованностью лиц

 

         Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Договор на поставку тепличного комплекса № 205 501-R/3-G от 09.12.2005г., заключен с голландской фирмой Bulneth. Предмет договора: поставка оборудования для строительства тепличного комплекса в п.Кадошкино Республики Мордовия для выращивания роз; сумма договора: 4 318 888 (четыре миллиона триста восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) евро.

2. Договор на оказание услуг № 205 501-R/3-S от 08.12.2005г., заключен с голландской фирмой Bulneth. Предмет договора:  оказание услуг супервайзера и других, связанных со строительством тепличного комплекса в п. Кадошкино Республики Мордовия для выращивания роз; сумма договора: 1 586 631 (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один) евро.

3.Договор займа № 1-ДП/МЦ от 23.12.2005г., заключен с КП Республики Мордовия «Дирекция по реализации Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия». Предмет договора: предоставление целевого займа для реализации проекта по строительству тепличного комплекса в п.Кадошкино Республики Мордовия для выращивания роз; сумма договора 30 000 миллионов рублей.

4.Кредитный договор № 916 от 29 декабря 2005г. заключен с  Русским Коммерческим банком (РКБ). Предмет договора: предоставление Русским коммерческим банком кредита для осуществления платежей по договорам для реализации инвестиций, направленных на строительство тепличного комплекса в п. Кадошкино Республики Мордовия для выращивания роз; сумма договора: 5 000 000 (пять миллионов) Евро.

Вышеуказанные сделки одобрены  собранием акционеров ОАО «Мир цветов» (протокол № 2 от 8.12.2005г).

 

                        Сведения о  совете директоров Общества

 

 Состав совета директоров:

1.Грибанов Владимир Иванович- председатель совета директоров

2.Батов Николай Васильевич

3.Репин Юрий Васильевич

4.Дубинин Евгений Иванович

5.Сафонкин Алексей Васильевич

Данный состав в отчетном году не изменялся.

 

         Краткие биографические данные членов совета директоров

1. Грибанов  Владимир Иванович родился 10 января 1960 г. в п.Явас Зубово-Полянского района. Закончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева в 1982г., Московский университет потребительской кооперации в 1997г. Женат, имеет двоих детей. Занимал должности: мастер участка на Саранском заводе полупроводниковых изделий (1982-1984г.г.); партийно-хозяйственная деятельность (1984-1992г.г.); генеральный директор НПО «Студенческое» (1992-1994); с 1994г. по настоящее время занимает должность президента Акционерного коммерческого кредитно страхового банка «КС БАНК», является депутатом Государственного собрания Республики Мордовия.

2. Батов  Николай Васильевич родился 9 декабря 1957г. в с. Ромоданово, Республики Мордовия. В 1979 г. закончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева. Женат, имеет дочь. Занимал должности: инженер-конструктор на Приборостроительном комбинате в г.Саранске (1980-1981г.г.); партийно-хозяйственная деятельность (1988-1991г.г.); генеральный директор коммерческих организаций (1991-2005г.г.), с 2005г. по настоящее время– генеральный директор ОАО «Мир цветов».

3. Сафонкин Алексей Васильевич родился 3 февраля 1979 г. в Саранске Республики Мордовия. В 2000 г. закончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева. Кандидат экономических наук. Женат. Занимал должности: менеджера  в ОАО «Орбита»(1999-2001г.г.); зам. директора по экономике и финансам ЗАО «СКС «Контакт плюс»; с 2003г. по настоящее время занимает должность начальника финансово-аналитического отдела ОАО АК КСБ «КС Банк».

4.Репин Юрий Васильевич родился 1 января 1946г. в с.Пайгарма Рузаевкого района. Закончил Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева. Женат, имеет троих детей. Занимал должности: инженера-конструктора (1969-1978 г.г.); главного инженера (1978-1981 г.г.), с 1981г. по настоящее время -генерального директора ОАО «КТЭЗ».

5. Дубинин Евгений Иванович родился 3 сентября 1947 г. в г.Москве. В 1976 г. закончил ВКШ КГБ СССР. Женат, имеет двоих детей. Занимал должности:

сотрудник УКГБ СССР  по г.Москве и Московской области (1976-1992 г.г.);

генеральный директор коммерческих организаций (1992-1996г.г.); начальник службы безопасности КБ «Аэропорт» (1996-1998г.г.); генеральный директор ООО «Петростарт-М» (1998-2003г.г.); с 2003г по настоящее время- генеральный директор ЗАО «ИПТК групп».

 

 Долю участия в уставном капитале и акции Общества в отчетном году  члены совета директоров не имели, сделки по их приобретению не совершались.

 Должность единоличного исполнительного органа- генерального директора Общества занимает Батов Николай Васильевич. Долю участия и акции Общества не имеет, а также сделки по их приобретению не совершались.

  Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа: Размер вознаграждения определен в соответствии с трудовым законодательством и штатным расписанием, соответствует размеру должностного оклада и составляет 2000 рублей в месяц. Общий размер полученного вознаграждения за отчетный период составляет: 2000 рублей.

8.7. Вознаграждение членам совета директоров, включая  председателя не устанавливалось и не выплачивалось.

Сведения о соблюдении акционерным обществом кодекса корпоративного поведения

        

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения  обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой  информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

В Общества осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

 

Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

 

         Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

 

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

 

8.3.3. Годовая бухгалтерская отчетность акционерного общества должна содержать:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;

пояснительную записку.