Отчет о движении денежных средств

Вариант формы отчетности (1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная форма, номер корректировки; 999 - исправительная форма, нумерация корректировок не отслеживается)	1

Номер отчета	10 035

Налоговая инспекция

ИФНС по Ленинскому району г.Саранска

Плательщик

ОАО "Агрокомплект"

		Отключить автоматический расчет

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

Форма № 4 по ОКУД

0710004

по

31.12.2009

за 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

15.03.2010
2010	3	15

Организация

ОАО "Агрокомплект"

по ОКПО

00898774

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1326002037

Вид деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

70.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС


47	16

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384 - тыс. руб.

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	61	39
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	12 233	14 501

Прочие доходы

040

151

223

Прочие доходы по текущей деятельности - в том числе строки


Прочие доходы	041	151	223
	042	-	-

Денежные средства, направленные:

050

11 861

15 102

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

060/150

(

2 907

)

(

4 414

)

на оплату труда

070/160

(

4 594

)

(

4 870

)

на выплату дивидендов, процентов

080/170

(

)

(

)

на расчеты по налогам и сборам

090/180

(

3 025

)

(

4 066

)

на прочие расходы

110

(

1 325

)

(

1 752

)

Прочие расходы по текущей деятельности - в том числе (строки 120-129)


на прочие расходы	120	903	1 329
на выплату подотчетных сумм	121	422	423

Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	523	(378)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	115	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвистиционной деятельности	190	-	-

Прочие доходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 190-199)


	191	-	-

Приобретение дочерних организаций

200/280

(

)

(

)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

220/290

(

)

(

)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

230/300

(

)

(

)

Займы, предоставленные другим организациям

240/310

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности

250

(

)

(

)

Прочие расходы по инвистиционной деятельности - в том числе (строки 250-259)


	251	-	-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	115	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	400

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-

Прочие доходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 290-299)


	291	-	-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

300

(

400

)

(

)

Погашение обязательств по финансовой аренде

310

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности

320

(

)

(

)

Прочие расходы по финансовой деятельности - в том числе (строки 320-329)

321

(

)

(

)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(400)	400
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	238	22
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	299	61
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-